EDF и криптовалютный рынок: анализ последствий и перспектив

Совещание EDF оказало значительное влияние на криптовалютный рынок, а технические показатели свидетельствуют о продолжении бычьего бега. Вчера EDF сохранила ставки от 425 до 450 базисных пунктов, что было расценено инвесторами как положительное решение. За этим решением последовала немедленная реакция рынка, с увеличением на 2-3% биткоина и пробуждением некоторых альткоинов. Конференция Жерома Пауэлла также принесла положительные элементы, особенно в отношении способности банков реагировать на криптографические запросы своих клиентов.

Волатильность рынка была отмечена первоначальной коррекцией с последующим постепенным увеличением. Между решением EDF и конференцией Жерома Пауэлла на рынке произошла коррекция, вероятно, из-за неудовлетворенных ожиданий относительно падения ставок. Однако конференция успокоила инвесторов, приведя к постепенному восстановлению рынка. Показатели по цепочке показывают, что новые инвесторы капитулировали, что часто является признаком консолидации перед новой фазой роста.

Следующие несколько недель будут захватывающими, с сочетанием технических и экономических факторов. Текущая тенденция говорит о том, что к 9 февраля могут произойти значительные движения рынка. Инвесторы должны сохранять бдительность и соответствующим образом корректировать свои стратегии.

Влияние совещания EDF на рынок

Встреча EDF стала ключевым событием для криптовалютного рынка. Сохраняя свои ставки между 425 и 450 базисными пунктами, EDF послал сигнал экономической стабильности. Это решение было одобрено инвесторами, что привело к немедленному увеличению биткойнов и некоторых альткоинов. Конференция Жерома Пауэлла также принесла положительные элементы, особенно в отношении способности банков реагировать на криптографические запросы своих клиентов. Однако Пауэлл напомнил, что криптовалюта остается рискованным доменом, что смягчило энтузиазм инвесторов.

Волатильность и рыночная реакция

Рынок испытал значительную волатильность после заседания EDF. Между решением сохранить ставки и конференцией Жерома Пауэлла рынок подвергся коррекции, вероятно, из-за неудовлетворенных ожиданий относительно падения ставок. Однако конференция успокоила инвесторов, приведя к постепенному восстановлению рынка. Показатели по цепочке показывают, что новые инвесторы капитулировали, что часто является признаком консолидации перед новой фазой роста.

Перспективы на ближайшие недели

Следующие несколько недель будут захватывающими, с сочетанием технических и экономических факторов. Текущая тенденция говорит о том, что к 9 февраля могут произойти значительные движения рынка. Инвесторы должны сохранять бдительность и соответствующим образом корректировать свои стратегии. Технические индикаторы показывают слияние между текущими тенденциями и уровнями поддержки и сопротивления, что может привести к резким движениям рынка.

Рынок биткойнов в настоящее время проходит через Фаза капитуляции Ситуация, которую мы не видели с 2021 года. Несмотря на это, биткоин остается выше $100 000, что вызывает вопросы о нетерпении и ожиданиях инвесторов. Недавнее движение биткоина, варьирующееся от 90 000 до 109 000 долларов, кажется недостаточно изменчивым, чтобы удовлетворить тех, кто надеется на быстрый подъем на север.

Эта фаза капитуляции также видна по нескольким индикаторам. Например, краткосрочные поставщики (Краткосрочные держатели) снова увеличиваются, явление, подобное тому, что мы видели в предыдущих циклах сокращения вдвое. Эта тенденция говорит о том, что краткосрочные инвесторы все чаще присутствуют на рынке, что может свидетельствовать о подготовке к новой фазе подъема.

Другим важным показателем является Расчетный коэффициент левереджа (ELR)Что измеряет аппетит к риску инвестора. Этот показатель резко вырос во время Бычьего бега 2021 года, показав повышенное доверие инвесторов. Однако это также увеличило ликвидацию в спаде 2022 года. Поэтому важно отметить, что увеличение кредитного плеча может привести к чрезмерному волнению на рынке, что может быть опасно для менее опытных инвесторов.

Фаза капитуляции и недавние движения

Нынешняя фаза капитуляции – редкая ситуация, особенно с 2021 года. Инвесторы кажутся нетерпеливыми, надеясь на быструю и значимую работу. Тем не менее, недавние движения биткоина, варьирующиеся от $90 000 до $109 000, не соответствуют этим ожиданиям. Эта стагнация может быть вызвана незнанием рынка или неопытностью новых инвесторов.

Показатели по цепочке: Краткосрочные держатели поставок

The краткосрочные поставщики Это ключевой индикатор для понимания движения рынка. В настоящее время это предложение снова увеличивается, явление, подобное тому, что мы видели в предыдущих циклах сокращения вдвое. Это говорит о том, что на рынке все чаще присутствуют краткосрочные инвесторы, что может свидетельствовать о подготовке к новой фазе подъема.

Оценка коэффициента левереджа (ELR): аппетит к риску

The Расчетный коэффициент левереджа (ELR) Это еще один важный показатель. Он измеряет аппетит к риску инвесторов и резко вырос во время Бычьего пробега 2021 года. Однако это увеличение левериджа также усилило ликвидацию во время спадов 2022 года. Поэтому важно отметить, что увеличение кредитного плеча может привести к чрезмерному волнению на рынке, что может быть опасно для менее опытных инвесторов.

https://business-crypto.org/wp-content/uploads/2025/01/Graphic-show-the-capitulation-phase-of.webp

После пика энтузиазма происходит снижение риска в периоды спада. В нисходящих трендах LR в целом снижается, что указывает на возврат к более благоразумной позиции инвестора и переход к более стабильному рынку. Эта динамика необходима для понимания эволюции рынка и прогнозирования фаз эйфории. В настоящее время мы медленно вступаем в фазу эйфории, которая может вызвать желание позиционировать себя на эффекте рычага.

Ключевая роль RLE в динамике рынка

Коэффициент ликвидности биржи (ELR) играет решающую роль в понимании динамики рынка. Сравнивая недавние транзакции со средним годовым показателем, он выявляет перегретые или недооцененные рынки. В настоящее время мы находимся на уровне 1,22, ниже самого высокого уровня марта 2024 года, который был на уровне 4,1. Этот показатель является ключевым индикатором для прогнозирования рыночных фаз.

Bitcoin Exchange Net Flow: бычий сигнал

Bitcoin Exchange Net Flow является еще одним важным индикатором. Крупнейший выход BTC с рынков совпал с низким рынком в январе 2023 года, подтвердив сильную покупательскую активность. В этом году максимальная покупательская активность составила около $100 тыс., несмотря на снижение объема. Киты продолжают накапливаться, и с все меньшим количеством биткойнов на биржах люди могут столкнуться с трудностями при покупке биткойнов по хорошим ценам.