O FED e o mercado criptomoeda: Análise de impactos e perspectivas

A reunião do FED teve um impacto significativo no mercado criptomoeda, e os indicadores técnicos sugerem uma continuação do bullrun. Ontem, o FED manteve as suas taxas entre 425 e 450 pontos de base, o que foi visto como uma decisão positiva pelos investidores. Esta decisão foi seguida por uma reação imediata do mercado, com um aumento de 2-3% no Bitcoin e um despertar de alguns Altcoins. A conferência de Jérôme Powell também trouxe elementos positivos, particularmente no que diz respeito à capacidade dos bancos de responder aos pedidos criptográficos dos seus clientes.

A volatilidade do mercado foi marcada por uma correção inicial seguida de um aumento gradual. Entre a decisão do FED e a conferência de Jérôme Powell, o mercado experimentou uma correção, provavelmente devido a expectativas não satisfeitas em relação a uma queda nas taxas. No entanto, a conferência tranquilizou os investidores, levando a uma recuperação gradual do mercado. Indicadores em cadeia mostram que novos investidores capitularam, que é frequentemente um sinal de consolidação antes de uma nova fase de crescimento.

As próximas semanas serão emocionantes, com uma confluência de fatores técnicos e econômicos. A tendência atual sugere que pode haver movimentos significativos de mercado até 9 de fevereiro. Os investidores devem permanecer vigilantes e ajustar suas estratégias de acordo.

Impacto da reunião do FED no mercado

A reunião do EDF foi um evento chave para o mercado de criptomoeda. Mantendo as suas taxas entre 425 e 450 pontos de base, o FED enviou um sinal de estabilidade económica. Esta decisão foi bem recebida pelos investidores, resultando em um aumento imediato de Bitcoin e alguns altcoins. A conferência de Jérôme Powell também trouxe elementos positivos, particularmente no que diz respeito à capacidade dos bancos de responder aos pedidos criptográficos dos seus clientes. No entanto, Powell lembrou que o cripto permanece um domínio arriscado, que moderou o entusiasmo dos investidores.

Volatilidade e reação de mercado

O mercado experimentou volatilidade significativa após a reunião do FED. Entre a decisão de manter as taxas e a conferência de Jérôme Powell, o mercado passou por uma correção, provavelmente devido a expectativas insatisfeitas em relação a uma queda nas taxas. No entanto, a conferência tranquilizou os investidores, levando a uma recuperação gradual do mercado. Indicadores em cadeia mostram que novos investidores capitularam, que é frequentemente um sinal de consolidação antes de uma nova fase de crescimento.

Perspectivas para as próximas semanas

As próximas semanas serão emocionantes, com uma confluência de fatores técnicos e econômicos. A tendência atual sugere que pode haver movimentos significativos de mercado até 9 de fevereiro. Os investidores devem permanecer vigilantes e ajustar suas estratégias de acordo. Indicadores técnicos mostram uma confluência entre tendências atuais e níveis de apoio e resistência, o que poderia levar a movimentos violentos do mercado.

O mercado Bitcoin está passando por um Fase de capitulação uma situação que não vimos desde 2021. Apesar disso, Bitcoin permanece acima de $100,000, levantando perguntas sobre impaciência e expectativas do investidor. Os movimentos recentes de Bitcoin, variando de $90,000 a $109,000, não parecem ser voláteis o suficiente para satisfazer aqueles que esperam um rápido aumento para o norte.

Esta fase de capitulação também é visível através de vários indicadores em cadeia. Por exemplo, fornecimento de suportes de curto prazo (detentores de curto prazo) é re-aumento, um fenômeno semelhante ao que vimos em ciclos anteriores de metade. Esta tendência sugere que os investidores de curto prazo estão cada vez mais presentes no mercado, o que pode indicar a preparação para uma nova fase de elevação.

Outro indicador crucial é o Relação de alavanca estimada (ELR), que mede o apetite pelo risco do investidor. Este indicador aumentou acentuadamente durante o Bull Run de 2021, mostrando maior confiança do investidor. No entanto, isso também aumentou as liquidações nos 2022 declínios. É, portanto, essencial notar que o aumento da alavancagem pode levar à excitação excessiva no mercado, o que pode ser perigoso para investidores menos experientes.

Fase de captação e movimentos recentes

A atual fase de capitulação é uma situação rara, especialmente desde 2021. Os investidores parecem impacientes, esperando um desempenho rápido e significativo. No entanto, os recentes movimentos de Bitcoin, variando de $90,000 a $109,000, não atendem a essas expectativas. Esta estagnação pode ser devido à falta de conhecimento do mercado ou à inexperiência de novos investidores.

Indicadores On-Chain: Abastecimento de titulares de curto prazo

O fornecimento de suportes de curto prazo é um indicador chave para a compreensão dos movimentos de mercado. Atualmente, este suprimento está aumentando novamente, um fenômeno semelhante ao que vimos nos ciclos anteriores da metade. Isto sugere que os investidores de curto prazo estão cada vez mais presentes no mercado, o que pode indicar a preparação para uma nova fase de subida.

Relação de alavanca estimada (ELR): Appetite for Risk

O Relação de alavanca estimada (ELR) é outro indicador crucial. Ele mede o apetite pelo risco do investidor e aumentou acentuadamente durante o Bull Run de 2021. No entanto, este aumento na alavancagem também aumentou as liquidações durante os declínios de 2022. É, portanto, essencial notar que o aumento da alavancagem pode levar à excitação excessiva no mercado, o que pode ser perigoso para investidores menos experientes.

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Após um pico de entusiasmo, há uma redução no risco em tempos de declínio. Em tendências descendentes, o LR geralmente diminui, indicando um retorno a uma postura de investidor mais prudente e uma transição para um mercado mais estável. Esta dinâmica é essencial para compreender a evolução do mercado e antecipar as fases da euforia. Atualmente, estamos entrando lentamente nesta fase de euforia, o que poderia desencadear um desejo de nos posicionar sobre efeitos de alavancagem.

O papel fundamental da RLE na dinâmica do mercado

O Exchange Liquidity Ratio (ELR) desempenha um papel crucial na compreensão da dinâmica do mercado. Comparando transações recentes com a média anual, identifica mercados superaquecidos ou subvalorizados. Atualmente, estamos em 1.22, abaixo do mais alto de março 2024 que foi em 4.1. Esta métrica é um indicador chave para antecipar fases de mercado.

Bitcoin Exchange Net Flow: um sinal de bullish

Bitcoin Exchange Net Flow é outro indicador importante. A maior saída da BTC dos mercados coincidiu com o mercado baixo em janeiro de 2023, confirmando forte atividade de compra. Este ano, a atividade de compra máxima ocorreu em torno de $100.000, apesar de uma diminuição do volume. As baleias continuam a acumular-se, e com menos e menos bitcoin em trocadores, os indivíduos podem enfrentar dificuldades na compra de bitcoin a bons preços.