Der EDF und der Kryptowährungsmarkt: Analyse von Auswirkungen und Aussichten

Das EDF-Treffen hatte erhebliche Auswirkungen auf den Kryptowährungsmarkt, und technische Indikatoren schlagen eine Fortsetzung des Bullrun. Gestern hat der EEF seine Zinssätze zwischen 425 und 450 Basispunkten beibehalten, was als positive Entscheidung der Investoren zu sehen war. Auf diese Entscheidung folgte eine sofortige Marktreaktion mit einem Anstieg von 23% auf Bitcoin und einem Erwachen einiger Altcoins. Auch die Konferenz von Jérôme Powell brachte positive Elemente, insbesondere was die Fähigkeit der Banken betrifft, auf die kryptographischen Anfragen ihrer Kunden zu reagieren.

Die Marktvolatilität war durch eine anfängliche Korrektur gekennzeichnet, gefolgt von einer allmählichen Zunahme. Zwischen der Entscheidung des EEF und der Konferenz von Jérôme Powell erlebte der Markt eine Korrektur, die wahrscheinlich auf ungerechtfertigte Erwartungen bezüglich eines Rückgangs der Zinsen zurückzuführen ist. Die Konferenz versicherte jedoch Investoren, was zu einer allmählichen Erholung des Marktes führte. On-Kette-Indikatoren zeigen, dass neue Investoren kapituliert haben, was oft ein Zeichen der Konsolidierung vor einer neuen Wachstumsphase ist.

Die nächsten Wochen werden spannend sein, mit einem Zusammenfluss von technischen und wirtschaftlichen Faktoren. Der aktuelle Trend deutet darauf hin, dass bis zum 9. Februar erhebliche Marktbewegungen auftreten können. Investoren müssen wachsam bleiben und ihre Strategien entsprechend anpassen.

Auswirkungen des EEF-Treffens auf den Markt

Das EDF-Treffen war ein wichtiges Ereignis für den Kryptowährungsmarkt. Durch die Aufrechterhaltung der Zinssätze zwischen 425 und 450 Basispunkten hat der EEF ein Signal für die wirtschaftliche Stabilität geschickt. Diese Entscheidung wurde von Investoren begrüßt, was zu einer sofortigen Zunahme von Bitcoin und einigen Altcoins führte. Auch die Konferenz von Jérôme Powell brachte positive Elemente, insbesondere was die Fähigkeit der Banken betrifft, auf die kryptographischen Anfragen ihrer Kunden zu reagieren. Powell erinnerte jedoch daran, dass Krypto eine riskante Domäne bleibt, die die Begeisterung der Investoren gedämpft.

Volatilität und Marktreaktion

Der Markt erfuhr nach dem EDF-Treffen eine erhebliche Volatilität. Zwischen der Entscheidung zur Aufrechterhaltung der Preise und der Konferenz von Jérôme Powell hat der Markt eine Korrektur vorgenommen, die wahrscheinlich auf unzufriedene Erwartungen in Bezug auf einen Rückgang der Preise zurückzuführen ist. Die Konferenz versicherte jedoch Investoren, was zu einer allmählichen Erholung des Marktes führte. On-Kette-Indikatoren zeigen, dass neue Investoren kapituliert haben, was oft ein Zeichen der Konsolidierung vor einer neuen Wachstumsphase ist.

Perspektiven für die kommenden Wochen

Die nächsten Wochen werden spannend sein, mit einem Zusammenfluss von technischen und wirtschaftlichen Faktoren. Der aktuelle Trend deutet darauf hin, dass bis zum 9. Februar erhebliche Marktbewegungen auftreten können. Investoren müssen wachsam bleiben und ihre Strategien entsprechend anpassen. Technische Indikatoren zeigen einen Zusammenfluss zwischen aktuellen Trends und Unterstützungsniveaus und Widerstand, was zu gewalttätigen Marktbewegungen führen könnte.

Der Bitcoin-Markt wird derzeit durch eine Kapitulationsphase eine Situation, die wir seit 2021 nicht gesehen haben. Trotzdem bleibt Bitcoin über 100.000 Dollar und wirft Fragen über Ungeduld und Investorenerwartungen auf. Die jüngsten Bewegungen von Bitcoin, von $90.000 bis $109.000, scheinen nicht flüchtig genug zu sein, um diejenigen zu befriedigen, die auf einen schnellen Anstieg im Norden hoffen.

Diese Kapitulationsphase ist auch durch mehrere on-chain-Indikatoren sichtbar. Zum Beispiel: Kurzfristige Halter liefern (Kurzfristige Halter) steigt wieder an, ein Phänomen ähnlich dem, was wir in früheren Halbperioden gesehen haben. Dieser Trend deutet darauf hin, dass kurzfristige Investoren zunehmend auf dem Markt vertreten sind, was die Vorbereitung auf eine neue Vorläuferphase andeuten kann.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist die Geschätzte Leverage Ratio (ELR), die den Appetit auf das Anlegerrisiko misst. Dieser Indikator stieg während des Bull Run von 2021 stark an und zeigte ein erhöhtes Vertrauen der Investoren. Dies erhöht jedoch auch die Liquidationen im Jahr 2022. Es ist daher wichtig zu beachten, dass die zunehmende Hebelwirkung zu übermäßiger Aufregung auf dem Markt führen kann, was für weniger erfahrene Investoren gefährlich sein kann.

Capitulation Phase und neue Bewegungen

Die aktuelle Kapitulationsphase ist eine seltene Situation, insbesondere seit 2021. Investoren scheinen ungeduldig, hoffen auf schnelle und sinnvolle Leistung. Jedoch, die jüngsten Bitcoin Bewegungen, von $90.000 bis $109,000, nicht erfüllen diese Erwartungen. Diese Stagnation könnte auf mangelnde Marktkenntnisse oder die Unerfahrenheit neuer Investoren zurückzuführen sein.

On-Chain Indikatoren: Short Term Halter Versorgung

Die Kurzfristige Halter liefern ist ein wichtiger Indikator für das Verständnis der Marktbewegungen. Derzeit steigt diese Versorgung wieder an, ein Phänomen ähnlich dem, was wir in früheren Halving-Zyklen gesehen haben. Dies deutet darauf hin, dass kurzfristige Investoren zunehmend auf dem Markt vertreten sind, was die Vorbereitung auf eine neue Bergphase andeuten kann.

Geschätzte Leverage Ratio (ELR): Risikowettbewerb

Die Geschätzte Leverage Ratio (ELR) ist ein weiterer wichtiger Indikator. Er misst den Appetit auf das Anlegerrisiko und stieg während der Bull Run von 2021 stark an. Diese Erhöhung der Hebelwirkung verstärkte jedoch auch die Liquidationen während der Niedergänge von 2022. Es ist daher wichtig zu beachten, dass die zunehmende Hebelwirkung zu übermäßiger Aufregung auf dem Markt führen kann, was für weniger erfahrene Investoren gefährlich sein kann.

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Nach einem Höhepunkt des Enthusiasmus besteht eine Verringerung des Risikos in Zeiten des Niedergangs. In Abwärtstrends nimmt die LR in der Regel ab, was eine Rückkehr zu einer vorsichtigeren Investorenhaltung und einen Übergang zu einem stabileren Markt anzeigt. Diese Dynamik ist unerlässlich, um die Entwicklung des Marktes zu verstehen und die Phasen der Euphorie zu antizipieren. Derzeit betreten wir langsam diese Euphoriephase, die einen Wunsch auslösen könnte, uns auf Hebelwirkungen zu positionieren.

Die Schlüsselrolle von RLE in der Marktdynamik

Die Exchange Liquidity Ratio (ELR) spielt eine entscheidende Rolle beim Verständnis der Marktdynamik. Durch den Vergleich der jüngsten Transaktionen mit dem Jahresdurchschnitt identifiziert sie überhitzte oder unterbewertete Märkte. Derzeit liegen wir bei 1.22 unter dem höchsten März 2024, der bei 4.1 lag. Diese Metrik ist ein wichtiger Indikator, um Marktphasen zu antizipieren.

Bitcoin Exchange Net Flow: ein bullisches Signal

Bitcoin Exchange Net Flow ist ein weiterer wichtiger Indikator. Der größte Ausstieg der BTC aus den Märkten fiel im Januar 2023 mit dem niedrigen Markt zusammen, was eine starke Kauftätigkeit bestätigte. In diesem Jahr trat die maximale Kaufaktivität rund $100.000 auf, trotz einer Abnahme des Volumens. Wale sammeln sich weiter, und mit weniger und weniger Bitcoin an Austauschern, Menschen könnten Schwierigkeiten beim Kauf von Bitcoin zu guten Preisen.