Bitcoin: Põhinäitajad praeguse turu mõistmiseks

Krüptoraha turg õitseb, Bitcoin, mis jätkab lüüa rekordeid. Selles analüüsis uurime olulisi näitajaid, et mõista, kas oleme « kuuma » perioodil, pullijooksu lõpus või uue « alt hooaja » alguses. Kuidas end selles kontekstis strateegiliselt positsioneerida? Siin on ülevaade praegustest suundumustest.

Bitcoin meeles: ülesmäge dünaamiline

Bitcoin näitab muljetavaldavat jõudlust, ulatudes $ 107,194, kolme järjestikuse rohelise küünlaga. Kuigi maht on veidi vähenenud, ei mõjuta see kasvutrendi. See olukord on tüüpiline pull jookseb, kus Bitcoin avab tee enne altcoins järgida. Praegu on altcoins stagneerunud, kuid see võib teatada peatsest « alt hooajast », mida sageli täheldatakse tsükli lõpus. Kohalikud märgid nagu BGB ja CRO näitavad taastumise märke, mis näitavad uute investorite kasvavat huvi tsentraliseeritud platvormide kaudu.

Tehnilised näitajad: mida nad ütlevad?

Sellised näitajad nagu RSI ja Crypto Fear and Greed Index mängivad turuanalüüsis olulist rolli. Altcoin RSI näitab hingamisfaasi pärast tippude saavutamist, mis on normaalne pika pullijooksu korral. Krüptohirmu ja ahnuse indeks, mis on endiselt alla 90, viitab sellele, et me oleme kaugel äärmuslikust eufooriast, mida on vaja plahvatuslikuks « alt hooajaks ». Need andmed viitavad suhtelise rahu perioodile, kuid võivad soodustada jätkusuutlikku kasvu.

Bitcoini turgu iseloomustavad praegu märkimisväärsed bullish signaalid, mida toetavad mitmed tehnilised ja fundamentaalsed näitajad. Need tegurid võimaldavad meil prognoosida võimalikku hinnatõusu lähinädalatel. Alljärgnevalt on esitatud turgu mõjutavate peamiste tegurite üksikasjalik analüüs.

Bitcoin versus Kuld: silmapaistvad tulemused

Bitcoin, mida sageli nimetatakse « digitaalseks kullaks », näitab muljetavaldavat jõudlust füüsilise kulla vastu. Bitcoin / Gold paar näitab, et Bitcoin praegu ületab kulda, mis peegeldab investorite suurenenud usaldust selle digitaalse vara. Moodustatakse tehniline mudel nimega « Tasse with handle », klassikaline bullish signaal, mis võib teatada vastupanu katkemisest ja kiirest hinnatõusust.

Avatud huvi ja Bitcoini kasvav haruldus

Avatud intress, mis mõõdab kauplejate huvi futuurlepingute vastu, on kõrge 67 miljardit, mis annab märku intensiivsest turuaktiivsusest. Samal ajal on Bitcoini kogus vahetusplatvormidel ajalooliselt madal (ATL). Selline pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatus võib viia hindade kiire tõusuni, mida tugevdavad kasvav nõudlus ja piiratud pakkumine.

Rästa määr: alaealiste usalduse näitaja

Hash Rate, mis näitab kaevurite arvutusvõimsust, jõuab paraboolsele tasemele. See näitab, et kaevurid jätkavad võrgu toetamist, mis on märk usaldusest Bitcoini stabiilsuse ja kasumlikkuse vastu. Selle suundumuse äkiline pöördumine võib siiski tähendada tsükli muutust, nagu täheldati 2021. aastal Hiinas kaevandamise keelu ajal.

Arenevad narratiivid krüpto ökosüsteemis

DeFi sektorid ja väikese kapitalisatsiooni märgid (Small Cap) koguvad populaarsust, samas kui tehisintellektiga seotud krüptod jäävad arglikuks. Need suundumused pakuvad huvitavaid, kuid riskantseid investeerimisvõimalusi. Investorid peavad jälgima neid narratiive, et tuvastada krüptoturu kasvu järgmised etapid.

Selles jaotises uurime võtmenäitajaid, et mõista krüptovaluuta turu praegust olukorda. Julien Roman toob oma videos välja olulised mõõdikud trendide hindamiseks ja turuliikumiste prognoosimiseks. Need näitajad, nagu MVRV, SOPR, Pure Multiple ja Reserve Risk, võimaldavad meil eristada eufooria või rahuliku faasi turul. Kuid kuidas me neid andmeid tõlgendame ja millised on nende mõjud investoritele?

Üle- ja ülemüügi näitajad

Julien Roman toob välja, et teatud turusegmendid, näiteks keskmised korgid, näitavad ärkamise märke, samas kui suured kapitalisatsioonid jäävad kõhklevaks. Layer 2 projektidega nagu Matic (Polygon) on ka vaikne. Seevastu Bitcoin ETF mahud näitavad vähenenud raha sissevoolu (sissevool), kuid vähe väljavoolu (väljavool). See peegeldab ebakindluse perioodi, mis on sarnane 2021. aasta perioodiga. Kas need andmed viitavad peatsele turutippkohtumisele? Julieni sõnul veel mitte, sest näitajad näitavad mõõdukat aktiivsust, kaugel äärmusliku eufooria märkidest.

Keskendumine täiustatud mõõdikutele: MVRV, SOPR ja muud

Juhtivate näitajate hulgas on MVRV ja SOPR juba signaale käivitanud, kuid eelmiste tsüklite põhinäitaja Pure Multiple jääb passiivseks. See näitab, et turg on endiselt järkjärgulise kasvu faasis. Julien mainib ka reserviriski, mis jääb stabiilseks, ja tehnilist eufooriat, mida tuvastab Check On Chain. Siiski väljendab ta selle eufooria suhtes kahtlusi, nimetades seda « arglikuks ». Kas peaksime siis koguma või kasumit teenima? Julien soovitab ettevaatlikku lähenemist, võttes kasumit järk-järgult näitajaid jälgides.