Zurück zu Bitcoin bei 100K? Makroanalyse: ICC, PPI und zukünftige ETFs

Bitcoin nähert sich $100.000, vor kurzem erreichen $99.000. Diese dramatische Zunahme ist das Ergebnis mehrerer makroökonomischer Faktoren und der Vorbeugung zukünftiger ETFs. Was führte zu diesem Boom und wie können wir daraus für die Zukunft lernen? Wir werden wichtige makroökonomische Indikatoren wie den CPI (Consumer Price Index) und den PPI (Produzent Price Index) sowie die Auswirkungen von ETFs auf den Markt untersuchen.

Bitcoin hat vor kurzem erreicht $99,000, eine signifikante Zunahme von $89,296 vor einigen Tagen. Diese Zunahme ist weitgehend auf günstige makroökonomische Indikatoren zurückzuführen, einschließlich der IPR und der ICC, die beide über die Markterwartungen hinausgegangen sind. Diese Indikatoren zeigen eine geringere als erwartete Inflation, die in der Regel positiv für riskante Vermögenswerte wie Bitcoin ist.

Kurzfristige Inhaber haben oft einen Verlust verkauft, eine Strategie, die nicht immer optimal ist. Wenn Sie bei einem Verlust verkauft oder die Gelegenheit verpasst haben, billig zu kaufen, ist es wichtig, diese Lektion für die Zukunft zu erinnern. Eine einfache und effektive Strategie ist die DCA (Dollar-Cost Averaging), die aus dem regelmäßigen Kauf besteht, ob der Markt auf oder ab ist.

Makroökonomische Indikatoren: ICP und ICP

Der VPI (Consumer Price Index) und der PPI (Herstellerpreisindex) sind zwei Schlüsselindikatoren für das Verständnis der Inflation. Der VPI misst die Verbraucherinflation, d.h. die Erhöhung der Preise für Waren und Dienstleistungen, die wir täglich kaufen. Die IPP misst die herstellerseitige Inflation, d.h. erhöhte Kosten für Rohstoffe und wesentliche Produkte.

Kürzlich erreichte die IPP 3,3 % unter der Prognose von 3,5 %, die als positives Signal des Marktes angesehen wurde. In ähnlicher Weise übertraf die ICC auch die Erwartungen, mit einem aktuellen Wert von 2,5% im Vergleich zu einer Prognose von 2,9%. Diese Indikatoren hatten unmittelbare Auswirkungen auf den Preis von Bitcoin, die in nur einer Stunde um 2 % stieg.

Auswirkungen von ETFs auf den Bitcoin-Markt

ETFs (Exchange-Traded Funds) sind ein weiterer wichtiger Faktor zur Überwachung. ETFs ermöglichen es Investoren, auf Bitcoin zuzugreifen, ohne sie direkt zu halten, die neues Kapital auf den Markt ziehen kann. Die Antizipation zukünftiger ETFs hat auch zum jüngsten Anstieg in Bitcoin beigetragen.

ETFs bieten eine leichter zugängliche und regulierte Möglichkeit, in Bitcoin zu investieren, was die Nachfrage und damit den Preis erhöhen kann. Mit neuen ETFs, die in den Markt kommen, dürfte dieser Trend weitergehen.

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Der Kryptowährungsmarkt entwickelt sich ständig und das Verständnis von Schlüsselindikatoren kann den Unterschied zwischen erfolgreicher Investition und Misserfolg machen. Einer der wichtigsten Indikatoren zur Überwachung ist der RSI (Relative Strength Index), die feststellt, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist. Derzeit ist die Bitcoin RSI auf 65.92, was darauf hindeutet, dass es weder überkauft noch überverkauft ist, aber es ist wichtig, diesen Indikator zu überwachen, um Marktbewegungen zu antizipieren.

Der IHR: ein wesentlicher Indikator

Der RSI oder Relative Strength Index ist ein technischer Indikator, der die Geschwindigkeit und Änderung der Kursbewegungen misst. Ein ISR größer als 70 deutet auf Überkauf hin, während ein ISR kleiner als 30 überverkauft ist. Derzeit liegt die Bitcoin RSI bei 65.92, was darauf hindeutet, dass der Markt in einer neutralen Phase ist. Es ist jedoch entscheidend, diesen Indikator zu überwachen, da ein zunehmender IHR in Zukunft einen Aufwärtstrend zeigen kann.

Nettostrom: ein Indikator der Kapitalströme

Der Net Flow ist ein weiterer Schlüsselindikator zur Überwachung. Es misst Kapitalzuflüsse und -abflüsse. Ein positiver Net Flow deutet darauf hin, dass mehr Geld in den Markt gelangt, was ein Zeichen des Vertrauens der Investoren sein kann. Derzeit ist der ETF Net Flow leicht negativ, was eine Gelegenheit zum Kauf andeuten könnte. Investmentfonds wie BlackRock nutzen diesen Indikator, um ihre Vermögenswerte zu schützen und ihre Renditen zu maximieren.

Die Hash Rate: ein Sicherheits- und Trendindikator

Die Hash Rate ist ein Indikator für die Rechenleistung, die für die Mine Bitcoin verwendet wird. Eine hohe Hash Rate zeigt eine erhöhte Sicherheit und potenzielle Aufwärtstrend. Derzeit ist die Hash Rate 9 mal höher als zuvor, was ein starkes Vertrauen in das Bitcoin-Netzwerk nahelegt. Dieser Indikator ist unerlässlich, um langfristige Preisbewegungen zu erwarten.

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Die Blockchain in Bezug auf das Volumen der Transaktionen zeigt Unterstützung für $89,000, ein Level, das wir bereits bei $89,300 erhalten haben. Diese Ebene ist eng mit dem realisierten kurzfristigen Preis von $88.500 ausgerichtet. Der Widerstand liegt knapp über $98.000. Derzeit sind wir bei $99,300, in der Nähe von $100.000. Es ist interessant zu beachten, dass es ein massives Interesse kurz vor den $100.000 gab, aber heute scheint dieses Interesse verstorben zu haben. Dies könnte eine gute Nachricht sein, da es darauf hindeutet, dass der Markt allmählich das Kapital wieder injiziert und sich allmählich durch verschiedene Ebenen bewegt. Dieser Schritt-für-Schritt-Ansatz ist einer schnellen Preisexplosion bevorzugt, da er eine stabilere und nachhaltige Akkumulation ermöglicht.

Analyse technischer Indikatoren

Der RSI (Relative Strength Index) ist derzeit sehr hoch, was eine Überhitzungsfläche anzeigt. Wir gingen von einem Bitcoin auf $74.000 zu Trumps Zeit auf $108.000, was zu schnell und zu stark eine Zunahme ist. Diese Überhitzungsbereiche sollten genau überwacht werden. Allerdings gibt es noch etwas Spielraum, bevor diese extremen Ebenen erreicht werden. Wir befinden uns derzeit in der zweiten Phase des Bullenlaufs, was bedeutet, dass es noch Wachstumspotenziale gibt, aber wir müssen wachsam bleiben. Auch makroökonomische Indikatoren wie das ICC und das ICP spielen bei dieser Analyse eine entscheidende Rolle.

Bitcoin Accumulation von Investoren

Eine wichtige Statistik zeigt, dass während einer Marktrallye einige Investorengruppen beginnen, Bitcoin zu sammeln. Es ist klar, dass Investoren zwischen 100 und 1.000 Bitcoin begannen, Bitcoin Ende 2024 aktiv zu kaufen. Wale, die zwischen 10 und 100 Bitcoin halten, haben eine Führung über kurzfristige Halter. Derzeit sind die Durchschnittswerte für Investoren zwischen 100 und 1.000 Bitcoin 153,000 Bitcoin und für diejenigen, die zwischen 10 und 100 Bitcoin halten, sind sie 340.000 Bitcoin. Diese Akkumulation ist ein positives Zeichen für den Markt, da sie ein erhöhtes Vertrauen in Vermögenswerte zeigt.

ETF Ausblick

ETFs (Exchange-Traded Funds) sind derzeit ein heißes Thema, darunter ETFs XRP und Solana. JP Morgan prognostiziert, dass diese ETFs zwischen $3 und $6 Milliarden für Solana und zwischen $4 und $8 Milliarden für XRP anziehen könnten. Diese Vorhersagen basieren auf der Nähe von XRP Brad Garlinghouse und Trump sowie Solanas Position im Kapitalisierungsranking. Es ist auch möglich, dass ETF-Korben mehrerer Asset-Typen entstehen können, wie zum Beispiel S&P 500 oder MSCI World. Diese Entwicklungen könnten einen erheblichen Einfluss auf den Kryptowährungsmarkt haben.

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