Вернуться в Bitcoin на 100K Макроанализ: ICC, PPI и будущие ETF

Биткоин приближается к $100 000, недавно достигнув $99 000. Этот резкий рост является результатом нескольких макроэкономических факторов и ожидания будущих ETF. Что привело к этому буму и как мы можем извлечь из него уроки для будущего? Мы рассмотрим ключевые макроэкономические показатели, такие как ИПЦ (Индекс потребительских цен) и ИПЦ (Индекс цен производителей), а также влияние ETF на рынок.

Биткоин недавно достиг $99 000, что значительно больше, чем $89 296 несколько дней назад. Это увеличение в значительной степени обусловлено благоприятными макроэкономическими показателями, включая ПИС и МУС, которые превзошли ожидания рынка. Эти показатели показывают более низкую, чем ожидалось, инфляцию, которая в целом положительна для рискованных активов, таких как биткоин.

Краткосрочные держатели часто продают в убыток, стратегия, которая не всегда является оптимальной. Если вы продали в убыток или упустили возможность купить дешево, важно помнить об этом уроке на будущее. Простой и эффективной стратегией является DCA (усреднение стоимости доллара), которая состоит из регулярных покупок, независимо от того, идет ли рынок вверх или вниз.

Макроэкономические показатели: МСП и МСП

Индекс потребительских цен (ИПЦ) и Индекс цен производителей (ИПП) являются двумя ключевыми показателями для понимания инфляции. ИПЦ измеряет потребительскую инфляциюТо есть рост цен на товары и услуги, которые мы покупаем ежедневно. IPP измеряет инфляцию на стороне производителейт.е. увеличение затрат на сырье и основные продукты.

В последнее время IPP достиг 3,3%, что ниже прогноза в 3,5%, что было воспринято рынком как позитивный сигнал. Аналогичным образом, МУС также превзошел ожидания, с текущим показателем в 2,5% по сравнению с прогнозом в 2,9%. Эти показатели оказали непосредственное влияние на цену биткоина, которая выросла на 2% всего за один час.

Влияние ETF на рынок Bitcoin

ETF (биржевые фонды) являются еще одним важным фактором для мониторинга. ETF позволяют инвесторам получить доступ к биткоину без необходимости держать его напрямую.которые могут привлечь на рынок новый капитал. Ожидание будущих ETF также способствовало недавнему росту биткойнов.

ETF предлагают более доступный и регулируемый способ инвестирования в биткоин, что может увеличить спрос и, следовательно, цену. С выходом на рынок новых ETF эта тенденция, вероятно, продолжится.

https://business-crypto.org/wp-content/uploads/2025/01/Bitcoin-price-chart-shwing-a-rise-to.webp

Рынок криптовалют постоянно развивается, и понимание ключевых показателей может сделать разницу между успешными инвестициями и неудачами. Одним из наиболее важных показателей для мониторинга является RSI (индекс относительной силы)., который определяет, является ли актив перекупленным или перепроданным. В настоящее время биткоин RSI находится на уровне 65,92, что указывает на то, что он не является ни перекупленным, ни перепроданным, но важно следить за этим показателем, чтобы предвидеть движения рынка.

ММСП: важнейший показатель

Индекс относительной силы (RSI) является техническим индикатором, который измеряет скорость и изменение движения цены. ISR более 70 указывает на чрезмерную покупку, в то время как ISR менее 30 указывает на чрезмерную продажу. В настоящее время биткоин RSI находится на уровне 65,92, что говорит о том, что рынок находится в нейтральной фазе. Однако важно следить за этим показателем, поскольку увеличение ММСП может указывать на тенденцию к росту в будущем.

Чистый поток: индикатор потоков капитала

Чистый поток является еще одним ключевым индикатором для мониторинга. Он измеряет приток и отток капитала. Положительный чистый поток указывает на то, что на рынок поступает больше денег, что может быть признаком доверия инвесторов. В настоящее время чистый поток ETF немного отрицательный, что может указывать на возможность покупки. Инвестиционные фонды, такие как BlackRock, используют этот показатель для защиты своих активов и максимизации прибыли.

Уровень хеширования: индикатор безопасности и тренда

Hash Rate является показателем вычислительной мощности, используемой для майнинга биткойнов. Высокий уровень хеширования указывает на повышенную безопасность и потенциальную тенденцию к росту. В настоящее время Hash Rate в 9 раз выше, чем раньше, что свидетельствует о сильной уверенности в сети Биткойн. Этот индикатор необходим для прогнозирования долгосрочных колебаний цен.

https://business-crypto.org/wp-content/uploads/2025/01/Graphic-montrant-lyvolution-du-RSI-Relative-Strength.webp

Блокчейн по объему транзакций показывает поддержку $ 89,000Уровень, который мы уже получили, составляет 89 300 долларов. Этот уровень тесно связан с реализованной краткосрочной ценой в $88 500. Сопротивление чуть выше $98 000. В настоящее время мы находимся на уровне $99 300, что близко к $100 000. Интересно отметить, что незадолго до 100 000 долларов был огромный интерес, но сегодня этот интерес, похоже, рассеялся. Это может быть хорошей новостью, поскольку это указывает на то, что рынок постепенно впрыскивает капитал, постепенно продвигаясь по разным уровням. Этот пошаговый подход предпочтительнее быстрого ценового взрыва, поскольку он позволяет более стабильно и устойчиво накапливаться.

Анализ технических показателей

Индекс относительной силы (RSI) в настоящее время очень высок, что указывает на область перегрева. Мы перешли от биткоина к 74 000 долларов при Трампе к 108 000 долларов, что слишком быстро и слишком сильно. Эти зоны перегрева должны тщательно контролироваться. Тем не менее, до достижения этих экстремальных уровней все еще есть некоторая маржа. В настоящее время мы находимся на втором этапе бычьего бега, что означает, что потенциал для роста все еще существует, но мы должны оставаться бдительными. Важную роль в этом анализе играют также макроэкономические показатели, такие, как МУС и МСП.

Накопление Bitcoin инвесторами

Важная статистика показывает, что во время рыночного ралли некоторые группы инвесторов начинают накапливать биткойны. Понятно, что инвесторы, держащие от 100 до 1000 биткойнов, начали активно покупать биткойны в конце 2024 года. Киты, которые держат от 10 до 100 биткойнов, имеют преимущество над краткосрочными держателями. В настоящее время средние значения для инвесторов, владеющих от 100 до 1000 биткойнов, составляют 153 000 биткойнов, а для тех, кто владеет от 10 до 100 биткойнов, они составляют 340 000 биткойнов. Это накопление является позитивным признаком для рынка, поскольку указывает на повышение доверия к активам.

ETF Перспектива

ETFs (Exchange-Traded Funds) являются горячей темой в настоящее время, включая ETFs XRP и Solana. JP Morgan прогнозирует, что эти ETF могут привлечь от 3 до 6 миллиардов долларов для Solana и от 4 до 8 миллиардов долларов для XRP. Эти прогнозы основаны на близости Брэда Гарлингхауса и Трампа, а также позиции Соланы в рейтинге капитализации. Также возможно появление корзин ETF нескольких типов активов, таких как S&P 500 или MSCI World. Эти события могут оказать значительное влияние на криптовалютный рынок.

https://business-crypto.org/wp-content/uploads/2025/01/Bitcoin-price-analysis-showing-support-at-89000.webp