EFR a rynek kryptowalut: analiza skutków i perspektyw

Posiedzenie EFR miało znaczący wpływ na rynek kryptowalut, a wskaźniki techniczne wskazują na kontynuację biegu. Wczoraj EDF utrzymywał swoje stopy procentowe w przedziale od 425 do 450 punktów bazowych, co było postrzegane jako pozytywną decyzję inwestorów. Po tej decyzji nastąpiła natychmiastowa reakcja rynkowa, z 2-3% wzrostem na Bitcoin i przebudzeniem niektórych Altcoinów. Konferencja Jérôme Powell przyniosła również pozytywne elementy, zwłaszcza jeśli chodzi o zdolność banków do reagowania na żądania kryptograficzne klientów.

Zmienność rynku była spowodowana początkową korektą, a następnie stopniowym wzrostem. Pomiędzy decyzją EFR a konferencją Jérôme Powell, rynek doświadczył korekty, prawdopodobnie ze względu na niespełnione oczekiwania dotyczące spadku stóp. Konferencja zapewniła jednak inwestorów, prowadząc do stopniowego ożywienia rynku. Wskaźniki w łańcuchu dostaw pokazują, że nowi inwestorzy kapitalizowali, co często jest oznaką konsolidacji przed nową fazą wzrostu.

Kolejne kilka tygodni będzie ekscytujące, przy połączeniu czynników technicznych i gospodarczych. Obecna tendencja sugeruje, że do 9 lutego może dojść do znaczących zmian na rynku. Inwestorzy muszą zachować czujność i odpowiednio dostosować swoje strategie.

Wpływ posiedzenia EFR na rynek

Posiedzenie EDF było kluczowym wydarzeniem na rynku kryptoburtowych walut. EDF, utrzymując swoje stawki w przedziale od 425 do 450 punktów bazowych, wysłał sygnał o stabilności gospodarczej. Decyzja ta została przyjęta z zadowoleniem przez inwestorów, co spowodowało natychmiastowy wzrost liczby Bitcoinów i niektórych altcoinów. Konferencja Jérôme Powell przyniosła również pozytywne elementy, zwłaszcza jeśli chodzi o zdolność banków do reagowania na żądania kryptograficzne klientów. Powell przypomniał jednak, że krypto pozostaje dziedziną ryzyka, co hamowało entuzjazm inwestorów.

Zmienność i reakcja rynkowa

Po posiedzeniu w ramach EFR rynek wykazywał znaczną zmienność. Pomiędzy decyzją o utrzymaniu stawek a konferencją Jérôme Powell, rynek przeszedł korektę, prawdopodobnie z powodu niezadowolonych oczekiwań dotyczących spadku stawek. Konferencja zapewniła jednak inwestorów, prowadząc do stopniowego ożywienia rynku. Wskaźniki w łańcuchu dostaw pokazują, że nowi inwestorzy kapitalizowali, co często jest oznaką konsolidacji przed nową fazą wzrostu.

Perspektywy na najbliższe tygodnie

Kolejne kilka tygodni będzie ekscytujące, przy połączeniu czynników technicznych i gospodarczych. Obecna tendencja sugeruje, że do 9 lutego może dojść do znaczących zmian na rynku. Inwestorzy muszą zachować czujność i odpowiednio dostosować swoje strategie. Wskaźniki techniczne wykazują zbieżność pomiędzy obecnymi tendencjami a poziomem wsparcia i oporu, co może prowadzić do gwałtownych zmian na rynku.

Rynek Bitcoin jest obecnie przez faza kapitulacji sytuacji, której nie widzieliśmy od 2021 r. Pomimo tego, Bitcoin pozostaje powyżej 100.000 dolarów, podnosząc pytania o niecierpliwość i oczekiwania inwestorów. Ostatnie ruchy Bitcoin, począwszy od $90,000 do $109000, nie wydają się być wystarczająco niestabilne, aby zaspokoić tych, którzy mają nadzieję na szybki wzrost na północ.

Ta faza kapitulacji jest również widoczna poprzez kilka wskaźników na łańcuchu. Na przykład: zaopatrywanie posiadaczy krótkoterminowych (posiadacze krótkoterminowi) ponownie rośnie, zjawisko podobne do tego, co widzieliśmy w poprzednich połowie cykli. Tendencja ta sugeruje, że inwestorzy krótkoterminowi są w coraz większym stopniu obecni na rynku, co może wskazywać na przygotowanie się do nowej fazy przełomowej.

Innym kluczowym wskaźnikiem jest Szacowany współczynnik dźwigni (ELR), który mierzy apetyt na ryzyko inwestorów. Wskaźnik ten gwałtownie wzrósł podczas Bull Run 2021, wykazując wzrost zaufania inwestorów. Zwiększono jednak również likwidację w 2022 r. Należy zatem zauważyć, że zwiększenie dźwigni finansowej może prowadzić do nadmiernego podniecenia na rynku, co może być niebezpieczne dla mniej doświadczonych inwestorów.

Faza Kapitulacji i niedawne ruchy

Obecna faza kapitulacji jest rzadką sytuacją, zwłaszcza od 2021 r. Inwestorzy wydają się niecierpliwi, mając nadzieję na szybkie i znaczące wyniki. Jednakże, ostatnie ruchy Bitcoin, począwszy od $90,000 do $109000, nie spełniają tych oczekiwań. Ta stagnacja może wynikać z braku wiedzy rynkowej lub braku doświadczenia nowych inwestorów.

Wskaźniki łańcuchowe: Krótkoterminowe dostawy

W zaopatrywanie posiadaczy krótkoterminowych jest kluczowym wskaźnikiem dla zrozumienia zmian na rynku. Obecnie podaż ta ponownie wzrasta, co jest zjawiskiem podobnym do tego, co widzieliśmy w poprzednich, o połowę większych cyklach. Sugeruje to, że inwestorzy krótkoterminowi są w coraz większym stopniu obecni na rynku, co może wskazywać na przygotowanie się do nowego etapu rozwoju.

Szacowany współczynnik dźwigni: Apetyt na ryzyko

W Szacowany współczynnik dźwigni (ELR) jest kolejnym kluczowym wskaźnikiem. Mierzy apetyt na ryzyko dla inwestorów i gwałtownie wzrosła podczas Bull Run 2021. Jednakże wzrost dźwigni finansowej zwiększył również likwidację w okresie spadku w 2022 r. Należy zatem zauważyć, że zwiększenie dźwigni finansowej może prowadzić do nadmiernego podniecenia na rynku, co może być niebezpieczne dla mniej doświadczonych inwestorów.

https: / / business-crypto.org / wp- content / uploads / 2025 / 01 / Graphic- show- the- capitalation- fase- of.webp

Po szczytowym entuzjazmie zmniejsza się ryzyko w czasach spadku. W tendencjach spadkowych LR generalnie zmniejsza się, wskazując na rentowność bardziej ostrożnego inwestora i przejście na bardziej stabilny rynek. Dynamika ta jest niezbędna do zrozumienia ewolucji rynku i przewidywania faz euforii. Obecnie powoli wkraczamy w tę fazę euforii, która może wywołać chęć zajęcia stanowiska w sprawie efektu dźwigni.

Kluczowa rola RLE w dynamice rynku

Wskaźnik płynności giełdowej odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu dynamiki rynku. Porównując ostatnie transakcje ze średnią roczną, określa ono rynki przegrzane lub niedoszacowane. Obecnie znajdujemy się na poziomie 1,22, poniżej najwyższego poziomu z marca 2024 r., czyli 4,1. Wskaźnik ten jest kluczowym wskaźnikiem przewidywania faz rynkowych.

Bitcoin Exchange Net Flow: sygnał alarmowy

Bitcoin Exchange Net Flow jest kolejnym ważnym wskaźnikiem. Największe wyjście BTC z rynków zbiegło się z niskim rynkiem w styczniu 2023 r., co potwierdza silną działalność zakupową. W tym roku maksymalna działalność zakupowa wystąpiła około 100.000 dolarów, pomimo spadku wolumenu. Wieloryby nadal się gromadzą, a przy coraz mniejszej ilości bitcoinów na wymiennikach, osoby mogą mieć trudności z zakupem bitcoin po dobrych cenach.